Oberbanscheidt Dividendenfonds
Aktienfonds, Private Investoren
ISIN
DE000A12BTG5
WKN
A12BTG
Währung
EUR
Fondsvolumen über alle Anteilsklassen
EUR
Datenquelle: Universal Investment, Stand: 16.01.2025 (sofern nicht anders angegeben)
Daten & Fakten
Der Aktienfonds investiert weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben. Dabei wird kein Länder- oder Branchenansatz verfolgt. Der Wertzuwachs des Fonds soll insbesondere durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Um in Summe dem Anleger eine attraktive jährliche Ausschüttung zu ermöglichen, sollen zusätzliche Erträge aus vereinnahmten Optionsprämien generiert werden. Die Aktienquote kann zwischen 51% und nahezu 100% liegen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird.
Fondsfakten
- ISIN / WKN: DE000A12BTG5 / A12BTG
- Fondsdomizil: Deutschland
- Rechtsform: OGAW
- Fondskategorie nach BVI: Aktienfonds international
- Aufl.datum Fonds: 01.04.2015
- Währung Fonds: EUR
- Mindesteinlage: entfällt
Ertrags- und Steuerdaten
- Fondsvolumen: 22.432.276,83 EUR
- Anteilwert: 117,54 EUR
- Ausgabe- / Rücknahmepreis: 123,42 EUR / 117,54 EUR
- Geschäftsjahresende: 31.03.2025
- Ertragsverwendung: ausschüttend
Konditionen
- Effektiver Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Effektiver Rücknahmeabschlag: 0,00%
- Maximale Verwaltungsvergütung p.a.: 0,40%
- Maximale Beratervergütung p.a.: 1,75%
- Maximale Verwahrstellenvergütung p.a.: 0,10%
- Laufende Kosten (Gesamtkostenquote): 2,22%
- Erfolgsabhängige Vergütung: Ja, gemäß Basisinformationsblatt